日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 250,231 | 843,682 |
| 減価償却費 | 74,418 | 70,063 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | 62,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,823 | 7,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,115 | 8,962 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -225 | -7,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,506 | -20,494 |
| 支払利息 | 12,048 | 12,222 |
| 社債発行費 | 5,065 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,487 | -20,552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163,638 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 472,902 | -112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,644 | 332,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643,311 | -433,037 |
| その他 | 41,943 | -9,416 |
| 小計 | 270,127 | 856,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,579 | 20,503 |
| 利息の支払額 | -12,159 | -12,470 |
| 法人税等の支払額 | -201,713 | -132,539 |
| 法人税等の還付額 | 1,620 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,453 | 732,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,319 | -25,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,555 | -691 |
| その他 | -18,343 | -19,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,218 | 54,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 309,656 | 366,929 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,333 |
| 社債の発行による収入 | 294,934 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -49,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,769 | -6,745 |
| 配当金の支払額 | -175,287 | -157,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,532 | 119,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,933 | 22,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,164 | 929,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,086,870 | 2,038,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,038,706 | 2,979,393 |
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