日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 298,017 | 250,231 |
| 減価償却費 | 80,267 | 74,418 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 670 | 264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 425 | 2,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,974 | -4,115 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,437 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,448 | -19,506 |
| 支払利息 | 12,594 | 12,048 |
| 社債発行費 | － | 5,065 |
| 為替差損益（△は益） | 12,282 | 1,487 |
| 投資有価証券割当益 | -6,098 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 163,638 |
| 固定資産除却損 | 8,627 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607,886 | 472,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,527 | -120,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605,145 | -643,311 |
| その他 | 1,150 | 41,943 |
| 小計 | 318,079 | 270,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,324 | 18,579 |
| 利息の支払額 | -12,624 | -12,159 |
| 助成金の受取額 | 2,774 | － |
| 法人税等の支払額 | -58,392 | -201,713 |
| 法人税等の還付額 | 10,316 | 1,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,476 | 76,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,558 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,914 | -42,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,652 | -84,555 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51,953 | － |
| その他 | -15,961 | -18,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,133 | -345,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410,265 | 309,656 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,934 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,047 | -6,769 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -158,070 | -175,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,093 | 222,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,060 | -1,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,375 | -48,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,674,972 | 1,747,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,747,347 | 2,038,706 |
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