日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,183,746 | 831,430 |
| 減価償却費 | 150,877 | 152,277 |
| のれん償却額 | 57,911 | 57,911 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 133,635 | -70,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,630 | 8,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44,639 | -48,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,229 | 26,035 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,337 | 2,337 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -74,860 |
| 解体撤去関連引当金の増減額（△は減少） | － | -53,463 |
| 製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少） | -25,081 | 10,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,037 | -70,247 |
| 支払利息 | 7,525 | 5,739 |
| 為替差損益（△は益） | 65,671 | -21,519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,508 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 88,403 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -322,819 | － |
| 受取保険金 | -3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,238,203 | 1,533,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -403,426 | 175,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708,304 | -287,815 |
| 契約負債の増減額 | 46,313 | -144,297 |
| その他 | -152,435 | -153,278 |
| 小計 | 1,137,829 | 1,968,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,657 | 70,853 |
| 利息の支払額 | -7,700 | -5,739 |
| 保険金の受取額 | 3,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -308,895 | -201,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,892 | 1,831,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -434,430 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -570 | -627 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68,788 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,163 | -678,166 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -14,439 | -3,846 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,822 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | -6,485 | 7,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,300 | -676,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,960 | -140,132 |
| 配当金の支払額 | -208,889 | -220,556 |
| その他 | -4,299 | -4,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,851 | -64,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,671 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,772 | 1,091,784 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,322,921 | 5,374,685 |
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