有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 825,531 | 682,897 |
減価償却費 | 204,859 | 258,257 |
のれん償却額 | - | 115,823 |
減損損失 | - | 198,909 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,216 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -25,549 | -16,826 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26,285 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,548 | 6,039 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 9,294 | -9,294 |
製品改修関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 459,187 |
受取利息及び受取配当金 | -47,983 | -37,423 |
支払利息 | 3,833 | 17,000 |
為替差損益(△は益) | 1,528 | -9,145 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53,949 | -2,913 |
和解金 | 66,580 | - |
受取保険金 | -19,200 | -20,937 |
売上債権の増減額(△は増加) | 767,288 | -465,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,335 | 169,326 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 239,955 | 69,063 |
未払金の増減額(△は減少) | -28,062 | 14,480 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 138,682 | -118,591 |
その他 | 57,913 | 52,924 |
小計 | 2,152,321 | 1,364,331 |
利息及び配当金の受取額 | 52,170 | 43,250 |
利息の支払額 | -4,353 | -17,021 |
保険金の受取額 | 19,200 | 20,937 |
和解金の支払額 | -66,580 | - |
法人税等の支払額 | -410,377 | -224,904 |
法人税等の還付額 | 19,236 | 16,568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,617 | 1,203,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,773,420 | -2,086,960 |
定期預金の払戻による収入 | 1,600,050 | 2,306,640 |
有形固定資産の取得による支出 | -126,360 | -260,723 |
ソフトウエアの取得による支出 | -15,488 | -82,751 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,178 | -21,139 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 374,219 | 406,948 |
保険積立金の積立による支出 | -3,971 | -3,971 |
貸付金の回収による収入 | - | 1,430 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,528,521 |
その他 | 1,766 | 3,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,382 | -1,265,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -1,121,940 |
社債の償還による支出 | -332,000 | -32,000 |
自己株式の取得による支出 | -74,009 | -83,468 |
自己株式の処分による収入 | 74,009 | - |
配当金の支払額 | -327,008 | -370,871 |
その他 | -1,960 | -15,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,968 | 226,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,637 | 49,208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,629 | 212,741 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,527,526 | 5,740,268 |