キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 9:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5847万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1759万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億7951万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1 | -438 | 718 | -438 | -181 | 1,333 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 902 | -194 | -397 | 708 | -98 | 1,675 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 116 | -5 | 61 | 111 | -5 | 1,851 | 2Q | 274 | -425 | 247 | -151 | -11 | 1,747 | 3Q | 873 | -628 | 112 | 244 | -25 | 1,997 | 通期 | 797 | -248 | -88 | 549 | -44 | 2,087 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -228 | -298 | 326 | -526 | -6 | 1,888 | 2Q | 76 | -345 | 223 | -269 | -42 | 2,039 | 3Q | 286 | -314 | 307 | -28 | -56 | 2,341 | 通期 | 433 | -342 | -115 | 91 | -65 | 2,050 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 732 | 55 | 120 | 787 | -25 | 2,979 | 通期 | 1,791 | 192 | -328 | 1,983 | -61 | 3,794 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 330 | -54 | 15 | 276 | -19 | 4,151 | 通期 | 381 | -101 | -468 | 280 | -102 | 3,675 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 400 | -36 | -98 | 365 | -29 | 3,935 | 通期 | 281 | -601 | -422 | -320 | -90 | 3,007 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,542 | -39 | -53 | 1,503 | -74 | 4,473 | 通期 | 1,851 | -277 | -572 | 1,574 | -323 | 4,003 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 904 | -44 | -9 | 860 | -53 | 4,635 | 通期 | 1,524 | -306 | -342 | 1,218 | -284 | 4,851 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,078 | 76 | -114 | 1,154 | -20 | 5,830 | 通期 | 1,333 | -63 | -363 | 1,270 | -14 | 5,714 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 202 | -120 | -146 | 81 | -103 | 5,603 | 通期 | 455 | -1,058 | -450 | -603 | -142 | 4,621 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 693 | -531 | -159 | 162 | -70 | 4,595 | 通期 | 799 | 757 | -928 | 1,556 | -199 | 5,232 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,158 | -1,473 | -293 | -315 | -61 | 4,602 | 通期 | 1,762 | -944 | -461 | 817 | -164 | 5,528 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,052 | -1,027 | 682 | 25 | -80 | 6,270 | 通期 | 1,203 | -1,266 | 226 | -63 | -319 | 5,740 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,018 | -203 | -399 | 815 | -143 | 6,243 | 通期 | 401 | -81 | -714 | 320 | -396 | 5,388 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,709 | 728 | -394 | 2,437 | -104 | 7,497 | 通期 | 1,114 | 941 | -647 | 2,055 | -222 | 6,820 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,080 | -418 | -458 | 662 | -405 | 7,145 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 77万
- 2009年12月（連） 大幅増
- 9億183万
- 2010年12月（連） -11.61%
- 7億9710万
- 2011年12月（連） -45.68%
- 4億3296万
- 2012年12月（連） +313.59%
- 17億9070万
- 2013年12月（連） -78.74%
- 3億8072万
- 2014年12月（連） -26.17%
- 2億8107万
- 2015年12月（連） +558.45%
- 18億5074万
- 2016年12月（連） -17.66%
- 15億2392万
- 2017年12月（連） -12.54%
- 13億3282万
- 2018年12月（連） -65.87%
- 4億5494万
- 2019年12月（連） +75.64%
- 7億9906万
- 2020年12月（連） +120.46%
- 17億6161万
- 2021年12月（連） -31.7%
- 12億316万
- 2022年12月（連） -66.66%
- 4億118万
- 2023年12月（連） +177.79%
- 11億1445万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -4億3847万
- 2009年12月（連）投入-55.8%
- -1億9381万
- 2010年12月（連）投入+27.77%
- -2億4763万
- 2011年12月（連）投入+38.14%
- -3億4208万
- 2012年12月（連）資金回収
- 1億9192万
- 2013年12月（連）資金投入
- -1億80万
- 2014年12月（連）投入+495.98%
- -6億74万
- 2015年12月（連）投入-53.88%
- -2億7707万
- 2016年12月（連）投入+10.39%
- -3億587万
- 2017年12月（連）投入-79.33%
- -6322万
- 2018年12月（連）投入+999.99%
- -10億5775万
- 2019年12月（連）資金回収
- 7億5712万
- 2020年12月（連）資金投入
- -9億4438万
- 2021年12月（連）投入+34.03%
- -12億6572万
- 2022年12月（連）投入-93.61%
- -8091万
- 2023年12月（連）資金回収
- 9億4067万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 7億1822万
- 2009年12月（連）返済還元
- -3億9738万
- 2010年12月（連）返済還元
- -8750万
- 2011年12月（連）返済還元
- -1億1479万
- 2012年12月（連）返済還元
- -3億2813万
- 2013年12月（連）返済還元
- -4億6796万
- 2014年12月（連）返済還元
- -4億2217万
- 2015年12月（連）返済還元
- -5億7234万
- 2016年12月（連）返済還元
- -3億4197万
- 2017年12月（連）返済還元
- -3億6306万
- 2018年12月（連）返済還元
- -4億4988万
- 2019年12月（連）返済還元
- -9億2849万
- 2020年12月（連）返済還元
- -4億6096万
- 2021年12月（連）資金調達
- 2億2609万
- 2022年12月（連）返済還元
- -7億1424万
- 2023年12月（連）返済還元
- -6億4656万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -4億3770万
- 2009年12月（連） プラ転
- 7億801万
- 2010年12月（連） -22.39%
- 5億4946万
- 2011年12月（連） -83.46%
- 9088万
- 2012年12月（連） 大幅増
- 19億8262万
- 2013年12月（連） -85.88%
- 2億7992万
- 2014年12月（連） マイ転
- -3億1967万
- 2015年12月（連） プラ転
- 15億7366万
- 2016年12月（連） -22.6%
- 12億1805万
- 2017年12月（連） +4.23%
- 12億6960万
- 2018年12月（連） マイ転
- -6億281万
- 2019年12月（連） プラ転
- 15億5619万
- 2020年12月（連） -47.48%
- 8億1723万
- 2021年12月（連） マイ転
- -6255万
- 2022年12月（連） プラ転
- 3億2027万
- 2023年12月（連） +541.68%
- 20億5513万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -1億8090万
- 2009年12月（連）減少-45.93%
- -9781万
- 2010年12月（連）減少-55.23%
- -4379万
- 2011年12月（連）増加+47.88%
- -6476万
- 2012年12月（連）減少-5.31%
- -6131万
- 2013年12月（連）増加+66.43%
- -1億205万
- 2014年12月（連）減少-11.81%
- -9000万
- 2015年12月（連）増加+259.15%
- -3億2326万
- 2016年12月（連）減少-12.05%
- -2億8431万
- 2017年12月（連）減少-95.09%
- -1395万
- 2018年12月（連）増加+915.35%
- -1億4168万
- 2019年12月（連）増加+40.1%
- -1億9850万
- 2020年12月（連）減少-17.43%
- -1億6389万
- 2021年12月（連）増加+94.83%
- -3億1931万
- 2022年12月（連）増加+24.14%
- -3億9640万
- 2023年12月（連）減少-44.1%
- -2億2158万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 13億3292万
- 2009年12月（連） +25.66%
- 16億7497万
- 2010年12月（連） +24.59%
- 20億8687万
- 2011年12月（連） -1.76%
- 20億5019万
- 2012年12月（連） +85.07%
- 37億9432万
- 2013年12月（連） -3.16%
- 36億7452万
- 2014年12月（連） -18.16%
- 30億739万
- 2015年12月（連） +33.09%
- 40億258万
- 2016年12月（連） +21.2%
- 48億5100万
- 2017年12月（連） +17.79%
- 57億1415万
- 2018年12月（連） -19.13%
- 46億2082万
- 2019年12月（連） +13.22%
- 52億3189万
- 2020年12月（連） +5.65%
- 55億2752万
- 2021年12月（連） +3.85%
- 57億4026万
- 2022年12月（連） -6.14%
- 53億8785万
- 2023年12月（連） +26.57%
- 68億1962万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 0%
- 2009年12月（連）
- 6.66%
- 2010年12月（連）
- 5.2%
- 2011年12月（連）
- 2.76%
- 2012年12月（連）
- 10.88%
- 2013年12月（連）
- 2%
- 2014年12月（連）
- 1.43%
- 2015年12月（連）
- 9.2%
- 2016年12月（連）
- 9.2%
- 2017年12月（連）
- 9.32%
- 2018年12月（連）
- 3.63%
- 2019年12月（連）
- 7.69%
- 2020年12月（連）
- 19.3%
- 2021年12月（連）
- 9.72%
- 2022年12月（連）
- 3.24%
- 2023年12月（連）
- 8.84%