日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,864 | 390,165 |
| 減価償却費 | 249,270 | 167,283 |
| 減損損失 | 5,412 | 4,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,741 | -11,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,738 | 1,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,267 | 7,184 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,030 | -26,165 |
| 支払利息 | 28,158 | 25,401 |
| 為替差損益（△は益） | -28,200 | 35,588 |
| 投資有価証券割当益 | － | -6,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,169 | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -291 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,857 | － |
| 固定資産除却損 | 3,234 | 18,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,462,744 | 21,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,152 | 63,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -866,719 | 149,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,428 | 22,203 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -123,753 | 79,214 |
| その他 | -3,685 | -13,188 |
| 小計 | 924,668 | 929,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,272 | 24,225 |
| 利息の支払額 | -27,712 | -25,479 |
| 助成金の受取額 | 13,406 | 2,774 |
| 法人税等の支払額 | -29,803 | -148,290 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,830 | 797,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,558 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,816 | -43,793 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -11,188 | -7,739 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -882 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 208,211 | 51,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,834 | -243,558 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,973 | -12,517 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,164 | 3,306 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | 1,090 |
| その他 | 1,586 | 6,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,819 | -247,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -233,775 | 82,462 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,509 | -10,910 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | -158,100 | -159,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,384 | -87,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,424 | -50,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,050 | 411,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,921 | 1,674,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,674,972 | 2,086,870 |
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