日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 390,165 | 618,303 |
| 減価償却費 | 167,283 | 159,643 |
| 減損損失 | 4,268 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,241 | 5,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,178 | 4,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,184 | 1,563 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 225 | 6,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,165 | -31,486 |
| 支払利息 | 25,401 | 24,307 |
| 社債発行費 | － | 5,065 |
| 為替差損益（△は益） | 35,588 | 8,438 |
| 投資有価証券割当益 | -6,098 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 163,301 |
| 固定資産除却損 | 18,846 | 14,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,286 | -259,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,669 | -651,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,294 | 560,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,203 | 800 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 79,214 | 71,201 |
| その他 | -13,188 | 27,864 |
| 小計 | 929,081 | 752,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,225 | 30,317 |
| 利息の支払額 | -25,479 | -24,479 |
| 助成金の受取額 | 2,774 | － |
| 法人税等の支払額 | -148,290 | -327,147 |
| 法人税等の還付額 | 14,795 | 1,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,106 | 432,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,558 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,793 | -64,760 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,739 | -51,832 |
| 固定資産の除却による支出 | -882 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51,953 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243,558 | -85,419 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,517 | -45,594 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,306 | 6,797 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,090 | 1,810 |
| その他 | 6,061 | -1,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,639 | -342,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,462 | 129,482 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,934 |
| 社債の償還による支出 | － | -249,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,910 | -13,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -42 |
| 配当金の支払額 | -159,005 | -176,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,507 | -114,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,061 | -12,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,898 | -36,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,674,972 | 2,086,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,086,870 | 2,050,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
