日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 618,303 | 1,230,496 |
| 減価償却費 | 159,643 | 148,709 |
| 減損損失 | － | 1,276 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,493 | 55,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,971 | 13,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,563 | 14,941 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,885 | -7,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,486 | -32,622 |
| 支払利息 | 24,307 | 24,170 |
| 社債発行費 | 5,065 | 6,558 |
| 為替差損益（△は益） | 8,438 | -65,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163,301 | － |
| 固定資産除却損 | 14,720 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,460 | 1,448,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651,319 | 239,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560,257 | -1,113,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 800 | -27,181 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 71,201 | 57,893 |
| その他 | 27,864 | 33,761 |
| 小計 | 752,652 | 2,027,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,317 | 34,229 |
| 利息の支払額 | -24,479 | -23,430 |
| 保険金の受取額 | － | 4,800 |
| 法人税等の支払額 | -327,147 | -252,339 |
| 法人税等の還付額 | 1,620 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,962 | 1,790,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,760 | -61,319 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -51,832 | -12,825 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 180,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,419 | -1,929 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,594 | -15,194 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,797 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,810 | 1,300 |
| その他 | -1,933 | 740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,082 | 191,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,482 | -284,101 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -66,666 |
| 社債の発行による収入 | 294,934 | 293,441 |
| 社債の償還による支出 | -249,500 | -99,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,548 | -13,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -49 |
| 配当金の支払額 | -176,117 | -158,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,791 | -328,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,765 | 89,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,677 | 1,744,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,086,870 | 2,050,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,050,193 | 3,794,321 |
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