日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,230,496 | 1,408,570 |
| 減価償却費 | 148,709 | 137,989 |
| 減損損失 | 1,276 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,013 | -39,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,282 | -16,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,941 | -6,532 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,111 | 2,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,622 | -28,042 |
| 支払利息 | 24,170 | 22,076 |
| 社債発行費 | 6,558 | － |
| 為替差損益（△は益） | -65,761 | -29,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -29,392 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 7,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -810 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,448,869 | -1,521,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,479 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,113,530 | 1,230,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,181 | 1,618 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 57,893 | -51,632 |
| その他 | 33,761 | -25,013 |
| 小計 | 2,027,446 | 1,063,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,229 | 29,338 |
| 利息の支払額 | -23,430 | -22,294 |
| 保険金の受取額 | 4,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -252,339 | -690,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790,706 | 380,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,319 | -102,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,013 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -12,825 | -2,734 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,929 | -206,231 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 180,136 | 246,082 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -7,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,009 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,194 | -41,876 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,806 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300 | 1,010 |
| その他 | 740 | -1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,921 | -100,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,101 | -10,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,666 | -66,666 |
| 社債の発行による収入 | 293,441 | － |
| 社債の償還による支出 | -99,000 | -165,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,394 | -14,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -158,365 | -211,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,136 | -467,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,635 | 68,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,744,127 | -119,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,794,321 | 3,674,521 |
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