訂正有価証券報告書-第54期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,408,570 | 1,625,622 |
減価償却費 | 137,989 | 143,175 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39,817 | 23,436 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16,093 | -429,669 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 377,771 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,532 | 11,945 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,554 | -2,554 |
受取利息及び受取配当金 | -28,042 | -30,433 |
受取保険金 | - | -9,600 |
支払利息 | 22,076 | 16,769 |
社債発行費 | - | 5,380 |
為替差損益(△は益) | -29,619 | -1,057 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29,392 | -27,625 |
保険解約損益(△は益) | 7,193 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -407 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 190 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,521,107 | -747,498 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 92 | 141,696 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,230,660 | -465,117 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,618 | 6,143 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -51,632 | -40,370 |
その他 | -25,013 | 2,941 |
小計 | 1,063,694 | 600,549 |
利息及び配当金の受取額 | 29,338 | 31,009 |
利息の支払額 | -22,294 | -16,160 |
保険金の受取額 | - | 9,600 |
法人税等の支払額 | -690,015 | -343,922 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,722 | 281,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -264,159 |
定期預金の払戻による収入 | - | 50,330 |
長期預金の預入による支出 | - | -300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -102,056 | -90,008 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 407 |
ソフトウエアの取得による支出 | -2,734 | -17,276 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -206,231 | -1,409 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 246,082 | 30,775 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -7,000 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,009 | - |
保険積立金の積立による支出 | -41,876 | -10,790 |
保険積立金の解約による収入 | 11,806 | - |
貸付けによる支出 | -500 | -700 |
貸付金の回収による収入 | 1,010 | 998 |
その他 | -1,309 | 1,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,800 | -600,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,752 | -331,914 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -66,666 | -66,668 |
社債の発行による収入 | - | 294,619 |
社債の償還による支出 | -165,000 | -168,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,334 | -14,911 |
自己株式の取得による支出 | - | -67 |
配当金の支払額 | -211,209 | -235,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,962 | -422,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,240 | 74,716 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -119,799 | -667,129 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,674,521 | 3,007,392 |