日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,408,570 | 1,625,622 |
| 減価償却費 | 137,989 | 143,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,817 | 23,436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,093 | -429,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 377,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,532 | 11,945 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,554 | -2,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,042 | -30,433 |
| 受取保険金 | － | -9,600 |
| 支払利息 | 22,076 | 16,769 |
| 社債発行費 | － | 5,380 |
| 為替差損益（△は益） | -29,619 | -1,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,392 | -27,625 |
| 保険解約損益（△は益） | 7,193 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -407 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,521,107 | -747,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92 | 141,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,230,660 | -465,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,618 | 6,143 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -51,632 | -40,370 |
| その他 | -25,013 | 2,941 |
| 小計 | 1,063,694 | 600,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,338 | 31,009 |
| 利息の支払額 | -22,294 | -16,160 |
| 保険金の受取額 | － | 9,600 |
| 法人税等の支払額 | -690,015 | -343,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,722 | 281,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -264,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,330 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,056 | -90,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 407 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,734 | -17,276 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -206,231 | -1,409 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 246,082 | 30,775 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7,000 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,009 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,876 | -10,790 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,806 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,010 | 998 |
| その他 | -1,309 | 1,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,800 | -600,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,752 | -331,914 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,666 | -66,668 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,619 |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -168,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,334 | -14,911 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 配当金の支払額 | -211,209 | -235,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,962 | -422,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,240 | 74,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,799 | -667,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,674,521 | 3,007,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
