日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 173,575 | 269,864 |
| 減価償却費 | 240,200 | 249,270 |
| 減損損失 | － | 5,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,008 | -20,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,472 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,900 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,002 | -5,738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73,915 | -24,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,917 | -22,030 |
| 支払利息 | 21,284 | 28,158 |
| 社債発行費 | 2,327 | － |
| 為替差損益（△は益） | 21,735 | -28,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,333 | -3,169 |
| 損害保険金 | -8,541 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -291 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 272,581 | 13,857 |
| 固定資産除却損 | 11,068 | 3,234 |
| 会員権評価損 | 550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681,771 | 1,462,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,512 | 103,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,025 | -866,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,577 | -112,428 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 74,618 | -123,753 |
| その他 | 36,402 | -3,685 |
| 小計 | 146,265 | 924,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,708 | 21,272 |
| 利息の支払額 | -22,076 | -27,712 |
| 助成金の受取額 | － | 13,406 |
| 保険金の受取額 | 7,494 | － |
| 法人税等の支払額 | -158,616 | -29,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776 | 901,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,907 | -97,816 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,571 | -11,188 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,924 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -666,485 | -303,834 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 419,755 | 208,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,518 | -1,973 |
| 保険積立金の解約による収入 | 545 | 10,164 |
| 貸付けによる支出 | -9,570 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,188 | 730 |
| その他 | 4,009 | 1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,478 | -193,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,014,720 | -233,775 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 197,672 | － |
| 社債の償還による支出 | -560,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,509 |
| 配当金の支払額 | -234,162 | -158,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718,229 | -397,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,807 | 31,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,719 | 342,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165,201 | 1,332,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,332,921 | 1,674,972 |
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