有価証券報告書-第55期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,625,622 | 1,823,023 |
| 減価償却費 | 143,175 | 138,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,436 | -34,022 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -429,669 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 377,771 | -47,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,945 | 11,366 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,554 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,433 | -38,499 |
| 受取保険金 | -9,600 | － |
| 支払利息 | 16,769 | 15,931 |
| 社債発行費 | 5,380 | 3,474 |
| 為替差損益（△は益） | -1,057 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,625 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -20,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747,498 | 1,043,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,696 | 56,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465,117 | -660,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,143 | 11,776 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -40,370 | 235,371 |
| その他 | 2,941 | 23,027 |
| 小計 | 600,549 | 2,561,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,009 | 39,087 |
| 利息の支払額 | -16,160 | -15,789 |
| 保険金の受取額 | 9,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -343,922 | -734,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,075 | 1,850,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,159 | -16,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,330 | 231,787 |
| 長期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,008 | -323,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -17,276 | -7,699 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,409 | -1,624 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,775 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,790 | -6,726 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 44,974 |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 998 | 1,186 |
| その他 | 1,085 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,748 | -277,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -331,914 | -424,198 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,668 | － |
| 社債の発行による収入 | 294,619 | 296,525 |
| 社債の償還による支出 | -168,000 | -267,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,911 | -13,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| 配当金の支払額 | -235,229 | -263,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,171 | -572,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,716 | -6,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,129 | 995,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007,392 | 4,002,588 |