日本フェンオール（6870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184,748 | 326,145 |
| 減価償却費 | 122,771 | 116,589 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,982 | 573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,248 | 124,312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | 16,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 847 | 3,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,579 | -1,276 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,242 | 2,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,164 | -22,577 |
| 支払利息 | 19,472 | 18,329 |
| 社債発行費 | － | 5,065 |
| 為替差損益（△は益） | 26,941 | 19,717 |
| 投資有価証券割当益 | -6,098 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 164,651 |
| 固定資産除却損 | 9,006 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 836,398 | 214,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,042 | -460,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,362 | -21,835 |
| その他 | 152,582 | 65,578 |
| 小計 | 953,651 | 593,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,724 | 23,468 |
| 利息の支払額 | -18,620 | -17,708 |
| 助成金の受取額 | 2,774 | － |
| 法人税等の支払額 | -95,889 | -315,214 |
| 法人税等の還付額 | 15,061 | 1,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,702 | 286,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,558 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,791 | -55,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243,263 | -85,187 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51,953 | － |
| その他 | -11,636 | -73,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,296 | -313,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 278,660 | 447,258 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,934 |
| 社債の償還による支出 | － | -249,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,559 | -10,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -158,610 | -175,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,436 | 306,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,796 | -24,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,046 | 253,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,674,972 | 1,997,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997,018 | 2,340,793 |
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