有価証券報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,596,030 | 1,654,871 |
| 減価償却費 | 165,269 | 190,571 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,998 | △2,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35,882 | △45,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17,354 | 9,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,123 | △71,409 |
| 支払利息 | 10,390 | 8,660 |
| 社債発行費 | 3,474 | - |
| 為替差損益(△は益) | △535 | 51 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △160,280 | △157,558 |
| 保険解約返戻金 | △13,592 | - |
| 保険解約損益(△は益) | 155 | 3,435 |
| 受取保険金 | △9,600 | - |
| 特別退職金 | 40,693 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 236,963 | 87,788 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △303 | 129,834 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,161 | △967,152 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △70,040 | 54,536 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 31 | △75,337 |
| その他 | 15,086 | 31,076 |
| 小計 | 1,749,547 | 851,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,521 | 68,640 |
| 利息の支払額 | △10,713 | △8,653 |
| 保険金の受取額 | 9,600 | - |
| 特別退職金の支払額 | △40,693 | - |
| 法人税等の支払額 | △437,433 | △459,414 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332,828 | 454,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,105,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 442,280 |
| 長期預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,954 | △141,682 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △87,462 | △113,041 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △205,419 | △822,438 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還 による収入 | 184,500 | 188,090 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,726 | △9,161 |
| 保険積立金の解約による収入 | 69,152 | - |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 788 | 4,211 |
| その他 | △107 | △316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,228 | △1,057,759 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 43,805 | △33,171 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 社債の発行による収入 | 296,525 | - |
| 社債の償還による支出 | △384,500 | △32,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,763 | △10,864 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | - |
| 配当金の支払額 | △305,052 | △323,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363,062 | △449,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43,382 | △40,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863,154 | △1,093,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,851,002 | 5,714,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,714,157 | ※1 4,620,827 |
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