有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 982,971 | -535,094 |
| 減価償却費 | 675,270 | 770,029 |
| 負ののれん償却額 | -113,726 | -121,985 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -20,400 | -8,420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,370 | -12,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,789 | -126,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,194 | -38,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,193 | -9,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,316 | -20,925 |
| 支払利息 | 71,449 | 96,485 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 170 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 600 | 97,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 14,021 | 40,594 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,500 | 1,700 |
| 持分変動損益（△は益） | 63,921 | 44,650 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,374,342 | 2,027,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683,471 | -567,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,646 | -673,955 |
| その他 | -498,822 | -66,762 |
| 小計 | 1,977,601 | 896,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,322 | 20,935 |
| 利息の支払額 | -73,194 | -97,557 |
| 法人税等の支払額 | -447,522 | -562,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,498,207 | 257,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,133,935 | -736,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,834 | -100,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,209 | -52,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,378 | 209 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,586 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16,379 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -341,393 | -9,700 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 933 | 899 |
| 定期預金の預入による支出 | -155,000 | -197,354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,000 | 255,000 |
| その他 | -65,971 | 13,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671,544 | -826,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 371,150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937,846 | -1,116,431 |
| 社債の償還による支出 | -782,850 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -11,960 |
| 連結子会社の株式発行による収入 | 67,662 | 443,247 |
| 自己株式の取得による支出 | -127,425 | -280,135 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 43 |
| 配当金の支払額 | -150,095 | -147,158 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,816 | -34,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840,627 | 14,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,101 | -192,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,189 | -747,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,042 | 2,775,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,775,232 | 2,028,201 |