タイテック（6893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -535,094 | 662,352 |
| 減価償却費 | 770,029 | 695,359 |
| 負ののれん償却額 | -121,985 | -61,414 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,420 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,590 | -3,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126,458 | -119,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,015 | － |
| 減損損失 | － | 47,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,527 | 21,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,925 | -8,598 |
| 支払利息 | 96,485 | 84,565 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,555 | 5,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1,384 |
| 有形固定資産除却損 | 40,594 | 21,473 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,700 | 1,300 |
| 持分変動損益（△は益） | 44,650 | 6,825 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -574 | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,027,351 | -968,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -567,661 | -422,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -673,955 | -342,797 |
| その他 | -66,762 | -287,034 |
| 小計 | 896,395 | -668,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,935 | 8,612 |
| 利息の支払額 | -97,557 | -86,140 |
| 法人税等の支払額 | -562,378 | -232,618 |
| 法人税等の還付額 | － | 192,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,395 | -786,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -736,849 | -548,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 694 | 447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,478 | -78,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,434 | -4,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 4,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 863,551 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,700 | -1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 292 |
| 事業譲受による支出 | － | -617,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 899 | 2,051 |
| 定期預金の預入による支出 | -197,354 | -155,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,000 | 191,042 |
| その他 | 13,669 | -12,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,344 | -350,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 371,150 | 3,181,600 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,116,431 | -1,054,400 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,960 | -27,001 |
| 連結子会社の株式発行による収入 | 443,247 | 9,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -280,135 | -59 |
| 自己株式の売却による収入 | 43 | － |
| 配当金の支払額 | -147,158 | -90,242 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34,221 | -57,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,534 | 3,591,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192,616 | 13,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747,031 | 2,467,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,775,232 | 2,028,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,028,201 | 4,496,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
