有価証券報告書-第35期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -535,094 | 662,352 |
減価償却費 | 770,029 | 695,359 |
負ののれん償却額 | -121,985 | -61,414 |
土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | -8,420 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,590 | -3,360 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -126,458 | -119,212 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -38,015 | - |
減損損失 | - | 47,067 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,527 | 21,403 |
受取利息及び受取配当金 | -20,925 | -8,598 |
支払利息 | 96,485 | 84,565 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 97,555 | 5,572 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -1,384 |
有形固定資産除却損 | 40,594 | 21,473 |
ゴルフ会員権評価損 | 1,700 | 1,300 |
持分変動損益(△は益) | 44,650 | 6,825 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -574 | -281 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,027,351 | -968,282 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -567,661 | -422,165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -673,955 | -342,797 |
その他 | -66,762 | -287,034 |
小計 | 896,395 | -668,611 |
利息及び配当金の受取額 | 20,935 | 8,612 |
利息の支払額 | -97,557 | -86,140 |
法人税等の支払額 | -562,378 | -232,618 |
法人税等の還付額 | - | 192,133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,395 | -786,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -736,849 | -548,147 |
有形固定資産の売却による収入 | 694 | 447 |
無形固定資産の取得による支出 | -100,478 | -78,111 |
投資有価証券の取得による支出 | -52,434 | -4,188 |
投資有価証券の売却による収入 | 209 | 4,400 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 5,226 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | - | 863,551 |
子会社株式の取得による支出 | -9,700 | -1,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 292 |
事業譲受による支出 | - | -617,872 |
貸付金の回収による収入 | 899 | 2,051 |
定期預金の預入による支出 | -197,354 | -155,000 |
定期預金の払戻による収入 | 255,000 | 191,042 |
その他 | 13,669 | -12,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,344 | -350,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 371,150 | 3,181,600 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,630,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,116,431 | -1,054,400 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,960 | -27,001 |
連結子会社の株式発行による収入 | 443,247 | 9,450 |
自己株式の取得による支出 | -280,135 | -59 |
自己株式の売却による収入 | 43 | - |
配当金の支払額 | -147,158 | -90,242 |
少数株主への配当金の支払額 | -34,221 | -57,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,534 | 3,591,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192,616 | 13,031 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -747,031 | 2,467,897 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,775,232 | 2,028,201 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,028,201 | 4,496,098 |