営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果により獲得した資金は、△2億4千1百万円(前年同四半期連結累計期間は9億1千5百万円の獲得)となりました。これは、主にたな卸資産の増加額10億3百万円、売上債権の減少額21億9千3百万円、仕入債務の減少額11億4千7百万円、減価償却費5億1百万円等によるものであります。

2021/02/12 16:10