キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 9:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6962万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 539 | -23 | -505 | 517 | -21 | 2,967 | 2Q | 525 | -67 | -1,056 | 458 | -44 | 2,358 | 3Q | 85 | -70 | -755 | 16 | -55 | 2,216 | 通期 | 488 | -116 | -451 | 373 | -92 | 2,877 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 735 | -4 | -414 | 731 | -7 | 3,194 | 2Q | 486 | -20 | -1,006 | 466 | -11 | 2,338 | 3Q | 250 | -479 | -97 | -229 | -446 | 2,551 | 通期 | 699 | -629 | 252 | 70 | -637 | 3,199 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 707 | -41 | -614 | 666 | -54 | 3,251 | 2Q | 619 | -63 | -1,332 | 556 | -81 | 2,423 | 3Q | 86 | -112 | -944 | -25 | -129 | 2,230 | 通期 | 146 | -119 | -515 | 27 | -156 | 2,710 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 506 | -22 | -632 | 484 | -21 | 2,563 | 2Q | 817 | -45 | -1,264 | 772 | -43 | 2,218 | 3Q | 364 | -61 | -777 | 302 | -58 | 2,235 | 通期 | 445 | -76 | -162 | 369 | -556 | 2,917 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,191 | -23 | -737 | 1,168 | -22 | 3,348 | 2Q | 1,465 | -68 | -1,771 | 1,397 | -65 | 2,544 | 3Q | 916 | -215 | -1,177 | 701 | -212 | 2,442 | 通期 | 1,207 | -241 | -939 | 966 | -618 | 2,944 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 809 | -17 | -642 | 792 | -16 | 3,095 | 2Q | 236 | -67 | -1,273 | 170 | -65 | 1,841 | 3Q | -242 | -118 | -422 | -359 | -115 | 2,163 | 通期 | 793 | -132 | -553 | 661 | -452 | 3,052 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 967 | -75 | -1,364 | 892 | -83 | 2,581 | 通期 | 754 | -87 | -577 | 668 | -239 | 3,143 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 331 | -13 | -1,331 | 318 | -12 | 2,130 | 通期 | 327 | -209 | -652 | 118 | -256 | 2,610 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 266 | -123 | -427 | 143 | -121 | 2,326 | 通期 | 348 | -189 | 170 | 159 | -476 | 2,938 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 3億7267万
- 2017年3月（連） -81.31%
- 6966万
- 2018年3月（連） -61.64%
- 2672万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 3億6882万
- 2020年3月（連） +161.95%
- 9億6614万
- 2021年3月（連） -31.62%
- 6億6063万
- 2022年3月（連） +1.07%
- 6億6772万
- 2023年3月（連） -82.3%
- 1億1815万
- 2024年3月（連） +34.83%
- 1億5930万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.49%
- 2017年3月（連）
- 6.28%
- 2018年3月（連）
- 1.39%
- 2019年3月（連）
- 3.74%
- 2020年3月（連）
- 7.32%
- 2021年3月（連）
- 6.22%
- 2022年3月（連）
- 7.61%
- 2023年3月（連）
- 3.05%
- 2024年3月（連）
- 2.67%