6424 高見沢サイバネティックス

6424
2024/09/18
時価
45億円
PER 予
6.37倍
2010年以降
赤字-288.97倍
(2010-2024年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.69-4.42倍
(2010-2024年)
配当 予
1.68%
ROE 予
13.6%
ROA 予
4.34%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 9:39
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6962万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
1Q539-23-505517-212,967
2Q525-67-1,056458-442,358
3Q85-70-75516-552,216
通期488-116-451373-922,877
2017年
3月期
連結
1Q735-4-414731-73,194
2Q486-20-1,006466-112,338
3Q250-479-97-229-4462,551
通期699-62925270-6373,199
2018年
3月期
連結
1Q707-41-614666-543,251
2Q619-63-1,332556-812,423
3Q86-112-944-25-1292,230
通期146-119-51527-1562,710
2019年
3月期
連結
1Q506-22-632484-212,563
2Q817-45-1,264772-432,218
3Q364-61-777302-582,235
通期445-76-162369-5562,917
2020年
3月期
連結
1Q1,191-23-7371,168-223,348
2Q1,465-68-1,7711,397-652,544
3Q916-215-1,177701-2122,442
通期1,207-241-939966-6182,944
2021年
3月期
連結
1Q809-17-642792-163,095
2Q236-67-1,273170-651,841
3Q-242-118-422-359-1152,163
通期793-132-553661-4523,052
2022年
3月期
連結
2Q967-75-1,364892-832,581
通期754-87-577668-2393,143
2023年
3月期
連結
2Q331-13-1,331318-122,130
通期327-209-652118-2562,610
2024年
3月期
連結
2Q266-123-427143-1212,326
通期348-189170159-4762,938

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
4億8847万
2017年3月(連) +43.02%
6億9859万
2018年3月(連) -79.07%
1億4619万
2019年3月(連) +204.41%
4億4503万
2020年3月(連) +171.2%
12億692万
2021年3月(連) -34.3%
7億9298万
2022年3月(連) -4.86%
7億5447万
2023年3月(連) -56.64%
3億2715万
2024年3月(連) +6.37%
3億4800万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-1億1579万
2017年3月(連)投入+443.13%
-6億2893万
2018年3月(連)投入-81%
-1億1947万
2019年3月(連)投入-36.22%
-7620万
2020年3月(連)投入+215.96%
-2億4077万
2021年3月(連)投入-45.03%
-1億3234万
2022年3月(連)投入-34.45%
-8674万
2023年3月(連)投入+140.93%
-2億900万
2024年3月(連)投入-9.71%
-1億8870万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-4億5137万
2017年3月(連)資金調達
2億5210万
2018年3月(連)返済還元
-5億1545万
2019年3月(連)返済還元
-1億6193万
2020年3月(連)返済還元
-9億3897万
2021年3月(連)返済還元
-5億5272万
2022年3月(連)返済還元
-5億7676万
2023年3月(連)返済還元
-6億5177万
2024年3月(連)資金調達
1億6962万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
3億7267万
2017年3月(連) -81.31%
6966万
2018年3月(連) -61.64%
2672万
2019年3月(連) 大幅増
3億6882万
2020年3月(連) +161.95%
9億6614万
2021年3月(連) -31.62%
6億6063万
2022年3月(連) +1.07%
6億6772万
2023年3月(連) -82.3%
1億1815万
2024年3月(連) +34.83%
1億5930万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-9224万
2017年3月(連)増加+590.43%
-6億3689万
2018年3月(連)減少-75.54%
-1億5576万
2019年3月(連)増加+256.94%
-5億5600万
2020年3月(連)増加+11.15%
-6億1800万
2021年3月(連)減少-26.86%
-4億5200万
2022年3月(連)減少-47.12%
-2億3900万
2023年3月(連)増加+7.11%
-2億5600万
2024年3月(連)増加+85.94%
-4億7600万

現金等#8

2016年3月(連)
28億7722万
2017年3月(連) +11.18%
31億9898万
2018年3月(連) -15.28%
27億1025万
2019年3月(連) +7.63%
29億1714万
2020年3月(連) +0.93%
29億4431万
2021年3月(連) +3.67%
30億5222万
2022年3月(連) +2.98%
31億4318万
2023年3月(連) -16.98%
26億955万
2024年3月(連) +12.6%
29億3848万

営業CFマージン

2016年3月(連)
4.49%
2017年3月(連)
6.28%
2018年3月(連)
1.39%
2019年3月(連)
3.74%
2020年3月(連)
7.32%
2021年3月(連)
6.22%
2022年3月(連)
7.61%
2023年3月(連)
3.05%
2024年3月(連)
2.67%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高