高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -297,952 | -757,951 |
| 減価償却費 | 286,047 | 303,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,611 | 19,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,467 | 24,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,423 | -4,395 |
| 支払利息 | 37,034 | 31,009 |
| 有形固定資産除却損 | 2,525 | 2,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,237,101 | 2,123,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577,305 | -814,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -805,963 | -196,870 |
| その他 | -346,476 | -133,142 |
| 小計 | 577,665 | 596,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,423 | 4,385 |
| 利息の支払額 | -35,308 | -30,591 |
| 法人税等の支払額 | -22,073 | -84,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,706 | 486,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,051 | -2,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,162 | -11,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,941 | － |
| その他 | -10,477 | -6,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,632 | -20,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -804,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,600 | -54,700 |
| リース債務の返済による支出 | -175,042 | -206,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | － |
| 配当金の支払額 | -43,995 | -43,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,055,923 | -1,005,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,850 | -539,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,358,076 | 2,337,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
