高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -451,131 | -297,952 |
| 減価償却費 | 236,858 | 286,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | 15,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238,145 | 31,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,559 | -4,423 |
| 支払利息 | 39,641 | 37,034 |
| 有形固定資産除却損 | 1,183 | 2,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,084,219 | 2,237,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -689,721 | -577,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,995 | -805,963 |
| その他 | 129,824 | -346,476 |
| 小計 | 860,853 | 577,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,559 | 4,423 |
| 利息の支払額 | -37,841 | -35,308 |
| 法人税等の支払額 | -23,362 | -22,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,209 | 524,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,528 | -12,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,125 | -42,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,500 | -1,941 |
| その他 | 13,210 | -10,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,943 | -66,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,120,800 | -804,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,600 | -32,600 |
| リース債務の返済による支出 | -138,467 | -175,042 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -286 |
| 配当金の支払額 | -26,975 | -43,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,843 | -1,055,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,577 | -597,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296,187 | 2,358,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
