高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -524,715 | -451,131 |
| 減価償却費 | 201,155 | 236,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,812 | 4,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -238,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,425 | -3,559 |
| 支払利息 | 44,374 | 39,641 |
| 有形固定資産除却損 | 645 | 1,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,154,478 | 2,084,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -450,688 | -689,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384,847 | -252,995 |
| その他 | -86,696 | 129,824 |
| 小計 | 1,034,909 | 860,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,425 | 3,559 |
| 利息の支払額 | -42,572 | -37,841 |
| 法人税等の支払額 | -14,767 | -23,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,994 | 803,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,023 | -31,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,668 | -46,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,738 | -10,500 |
| その他 | -5,452 | 13,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,883 | -74,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,053,900 | -1,120,800 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,300 | -48,600 |
| リース債務の返済による支出 | -118,729 | -138,467 |
| 配当金の支払額 | -26,975 | -26,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,904 | -1,334,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,792 | -606,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,246,152 | 2,296,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
