高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -535,072 | -524,715 |
| 減価償却費 | 165,191 | 201,155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,110 | -184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,760 | 84,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,258 | -148,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,756 | -3,425 |
| 支払利息 | 48,512 | 44,374 |
| 有形固定資産除却損 | 4,022 | 645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,255,529 | 2,154,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439,010 | -450,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -811,567 | -384,847 |
| その他 | -170,863 | 61,944 |
| 小計 | 1,512,375 | 1,034,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,756 | 3,425 |
| 利息の支払額 | -45,218 | -42,572 |
| 法人税等の支払額 | -7,035 | -14,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,878 | 980,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,855 | -72,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -2,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,023 |
| その他 | 21,717 | -5,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,977 | -82,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,187,500 | -1,053,900 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -52,300 |
| リース債務の返済による支出 | -79,586 | -118,729 |
| 配当金の支払額 | -26,964 | -26,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,050 | -1,151,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,850 | -253,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,965,577 | 2,164,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,164,428 | 2,246,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
