高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -545,004 | -535,072 |
| 減価償却費 | 147,526 | 165,191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,966 | -11,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,296 | 19,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,981 | -9,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 693 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,224 | -3,756 |
| 支払利息 | 47,344 | 48,512 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 4,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,673,437 | 3,255,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -848,813 | -439,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,779 | -811,567 |
| その他 | -225,602 | -170,863 |
| 小計 | 1,134,319 | 1,512,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,224 | 3,756 |
| 利息の支払額 | -50,119 | -45,218 |
| 法人税等の支払額 | -7,040 | -7,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,384 | 1,463,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,326 | -65,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,000 | -840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,979 | -2,000 |
| その他 | 15,257 | 21,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,048 | -46,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,490,000 | -1,187,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,221 | -79,586 |
| 配当金の支払額 | -26,638 | -26,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,860 | -1,218,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,524 | 198,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,862,474 | 1,359,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,950 | 2,164,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
