高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -219,555 | -545,004 |
| 減価償却費 | 162,716 | 147,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,633 | -5,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,771 | -60,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,934 | 10,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,134 | -4,224 |
| 支払利息 | 45,455 | 47,344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,588 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,609,124 | 2,673,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,158,502 | -848,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,465 | -55,779 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,983 | － |
| その他 | -159,811 | -225,602 |
| 小計 | 323,861 | 1,134,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,134 | 4,224 |
| 利息の支払額 | -47,176 | -50,119 |
| 法人税等の支払額 | -7,083 | -7,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,735 | 1,081,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,004 | -5,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,649 | -28,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,209 | -1,979 |
| その他 | -2,875 | 15,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,738 | -20,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254,000 | -1,490,000 |
| 配当金の支払額 | － | -26,638 |
| リース債務の返済による支出 | -30,057 | -47,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,057 | -1,563,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,060 | -502,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380,448 | 1,261,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,387 | 1,359,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
