高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -757,951 | -644,812 |
| 減価償却費 | 303,160 | 343,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,056 | 118,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,346 | 16,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,395 | -4,442 |
| 支払利息 | 31,009 | 27,639 |
| 有形固定資産除却損 | 2,696 | 5,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,123,389 | 2,565,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -814,732 | -720,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,870 | -754,452 |
| その他 | -133,142 | -265,736 |
| 小計 | 596,565 | 686,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,385 | 4,442 |
| 利息の支払額 | -30,591 | -27,413 |
| 法人税等の支払額 | -84,103 | -44,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,257 | 619,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,091 | -2,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,361 | -62,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,106 |
| その他 | -6,667 | -881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,120 | -63,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -1,045,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,700 | -46,000 |
| リース債務の返済による支出 | -206,840 | -197,083 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | -43,988 | -43,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,529 | -1,332,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539,392 | -776,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,828 | 2,422,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
