高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -644,812 | -417,242 |
| 減価償却費 | 343,904 | 336,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,713 | 126,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,255 | 3,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,442 | -4,445 |
| 支払利息 | 27,639 | 26,818 |
| 有形固定資産除却損 | 5,545 | 326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,565,169 | 2,664,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720,838 | -1,316,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754,452 | -226,526 |
| その他 | -265,736 | -283,628 |
| 小計 | 686,944 | 911,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,442 | 4,443 |
| 利息の支払額 | -27,413 | -26,573 |
| 法人税等の支払額 | -44,699 | -72,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,273 | 816,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,125 | -2,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,812 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,847 | -29,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,106 | -13,000 |
| その他 | -881 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,148 | -44,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,045,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -197,083 | -204,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 配当金の支払額 | -43,987 | -43,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,143 | -1,263,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776,018 | -491,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,422,967 | 2,218,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
