高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -417,242 | 320,191 |
| 減価償却費 | 336,881 | 341,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,947 | 47,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,945 | 9,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,445 | -4,469 |
| 支払利息 | 26,818 | 27,074 |
| 有形固定資産除却損 | 326 | 3,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,664,482 | 1,583,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,316,055 | -1,326,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,526 | 1,010,289 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -334,244 |
| その他 | -283,628 | -98,318 |
| 小計 | 911,505 | 1,579,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,443 | 4,468 |
| 利息の支払額 | -26,573 | -26,429 |
| 法人税等の支払額 | -72,705 | -92,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,669 | 1,464,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,175 | -2,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,985 | -45,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,000 | -20,064 |
| その他 | 301 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,859 | -67,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -1,485,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -204,632 | -196,558 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -43,986 | -43,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,618 | -1,770,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491,808 | -373,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,917,145 | 2,543,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
