高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 320,191 | -338,088 |
| 減価償却費 | 341,194 | 332,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,170 | -72,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,556 | 19,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,469 | -4,758 |
| 支払利息 | 27,074 | 25,655 |
| 有形固定資産除却損 | 3,560 | 711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,583,410 | 2,616,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,326,237 | -679,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,010,289 | -1,057,120 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -334,244 | -13,914 |
| その他 | -98,318 | -478,654 |
| 小計 | 1,579,176 | 350,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,468 | 4,758 |
| 利息の支払額 | -26,429 | -24,888 |
| 法人税等の支払額 | -92,520 | -93,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,695 | 236,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,209 | -2,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,273 | -62,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,064 | -2,215 |
| その他 | 33 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,514 | -66,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,485,000 | -974,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -196,558 | -186,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -43,986 | -65,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,581 | -1,272,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,400 | -1,102,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,944,316 | 1,841,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
