高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -338,088 | -153,600 |
| 減価償却費 | 332,034 | 287,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,452 | -49,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,362 | 29,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,758 | -4,364 |
| 支払利息 | 25,655 | 25,054 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,311 |
| 有形固定資産除却損 | 711 | 2,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,616,627 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,898,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -679,195 | 43,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,057,120 | -334,137 |
| その他 | -492,568 | -508,253 |
| 小計 | 350,206 | 1,241,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,758 | 4,373 |
| 利息の支払額 | -24,888 | -23,945 |
| 法人税等の支払額 | -93,822 | -254,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,253 | 966,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,208 | -2,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,569 | -81,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,215 | -1,547 |
| その他 | 352 | 10,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,641 | -74,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -974,998 | -1,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -186,544 | -155,858 |
| 配当金の支払額 | -65,979 | -52,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,521 | -1,363,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,102,909 | -471,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,841,407 | 2,580,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
