高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -153,600 | 15,696 |
| 減価償却費 | 287,575 | 218,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,910 | 3,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,246 | -4,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,364 | -6,505 |
| 支払利息 | 25,054 | 22,986 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,311 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,126 | 305 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,898,962 | 1,033,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,155 | -726,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,137 | 122,226 |
| その他 | -508,253 | -267,176 |
| 小計 | 1,241,166 | 411,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,373 | 6,504 |
| 利息の支払額 | -23,945 | -22,700 |
| 法人税等の支払額 | -254,818 | -64,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,775 | 330,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,205 | -2,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,566 | -12,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,547 | － |
| その他 | 10,566 | 1,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,751 | -12,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,110,000 | -1,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -155,858 | -121,981 |
| 配当金の支払額 | -52,783 | -52,783 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,641 | -1,331,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,617 | -1,013,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,580,608 | 2,130,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
