高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,696 | -341,496 |
| 減価償却費 | 218,368 | 208,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,166 | -20,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,181 | 24,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,505 | -10,112 |
| 支払利息 | 22,986 | 21,231 |
| 固定資産除却損 | 305 | 25,076 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,033,404 | 2,067,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -726,595 | -720,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,226 | -415,022 |
| その他 | -267,176 | -421,100 |
| 小計 | 411,694 | 419,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,504 | 10,113 |
| 利息の支払額 | -22,700 | -21,203 |
| 法人税等の支払額 | -64,504 | -141,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,994 | 266,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,247 | -2,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,264 | -73,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -47,754 |
| その他 | 1,810 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,700 | -123,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,110,000 | -220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -121,981 | -98,528 |
| 配当金の支払額 | -52,783 | -61,580 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,585 | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,331,349 | -426,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,013,055 | -283,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,130,124 | 2,325,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
