高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -341,496 | 648,947 |
| 減価償却費 | 208,462 | 180,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,592 | -174,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,768 | -72,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 975 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,112 | -11,629 |
| 支払利息 | 21,231 | 19,301 |
| 社債利息 | － | 6,694 |
| 固定資産除却損 | 25,076 | 748 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,067,452 | 1,630,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -720,257 | -303,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,022 | -1,124,445 |
| その他 | -421,100 | -262,750 |
| 小計 | 419,383 | 537,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,113 | 11,623 |
| 利息の支払額 | -21,203 | -25,950 |
| 法人税等の支払額 | -141,817 | -289,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,476 | 232,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,369 | -2,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,002 | -257,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,754 | -43,072 |
| その他 | -287 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,413 | -302,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -206,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -98,528 | -85,163 |
| 配当金の支払額 | -61,580 | -74,776 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,585 | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,693 | -397,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,631 | -467,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,325,926 | 2,471,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
