高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648,947 | 33,867 |
| 減価償却費 | 180,753 | 182,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,900 | -104,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,256 | -9,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -14,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,629 | -26,637 |
| 支払利息 | 19,301 | 17,763 |
| 社債利息 | 6,694 | 10,012 |
| 固定資産除却損 | 748 | 1,081 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,630,126 | 2,565,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -303,528 | -280,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,124,445 | -475,592 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,032 |
| その他 | -262,750 | -611,213 |
| 小計 | 537,060 | 1,278,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,623 | 26,592 |
| 利息の支払額 | -25,950 | -27,243 |
| 法人税等の支払額 | -289,755 | -226,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,979 | 1,051,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,089 | -2,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,732 | -64,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,072 | -21,391 |
| その他 | 58 | -3,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,836 | -92,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206,000 | -1,127,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -85,163 | -68,086 |
| 配当金の支払額 | -74,776 | -87,971 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,585 | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,525 | -1,314,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467,382 | -355,368 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,471,103 | 2,474,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
