高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 889,083 | 195,676 |
| 減価償却費 | 629,269 | 538,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,026 | -67,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,832 | 26,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,315 | -8,745 |
| 支払利息 | 51,786 | 47,407 |
| 有形固定資産除却損 | 11,799 | 5,456 |
| 減損損失 | 8,888 | 9,341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,925 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 656,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 559,195 | 113,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,661,656 | -157,173 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,914 | － |
| その他 | -128,912 | -305,084 |
| 小計 | 942,291 | 1,060,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,315 | 8,754 |
| 利息の支払額 | -51,514 | -46,591 |
| 法人税等の支払額 | -106,109 | -268,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,982 | 754,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,313 | -4,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,769 | -94,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,597 | － |
| その他 | 2,330 | 11,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,349 | -86,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,998 | -130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -351,746 | -300,814 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -3,170 |
| 配当金の支払額 | -65,979 | -52,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,723 | -576,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,909 | 90,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,052,226 | 3,143,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
