高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,121,793 | 889,083 |
| 減価償却費 | 663,661 | 629,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,950 | -10,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,776 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,649 | -81,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,218 | -8,315 |
| 支払利息 | 51,884 | 51,786 |
| 有形固定資産除却損 | 65,463 | 11,799 |
| 減損損失 | 18,714 | 8,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,610 | 696,925 |
| 棚卸資産の増減額 | -175,633 | 559,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,005 | -1,661,656 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -334,075 | -13,914 |
| その他 | 254,023 | -128,912 |
| 小計 | 1,357,085 | 942,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,211 | 8,315 |
| 利息の支払額 | -51,817 | -51,514 |
| 法人税等の支払額 | -106,558 | -106,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,921 | 792,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,427 | -4,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,921 | -127,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,074 | -2,597 |
| その他 | 644 | 2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,778 | -132,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -415,002 | -44,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -389,945 | -351,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -43,986 | -65,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,971 | -552,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,171 | 107,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,944,316 | 3,052,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
