高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,676 | 626,585 |
| 減価償却費 | 538,566 | 421,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,303 | 81,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,074 | -39,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,745 | -12,562 |
| 支払利息 | 47,407 | 43,972 |
| 有形固定資産除却損 | 5,456 | 7,656 |
| 減損損失 | 9,341 | 336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,311 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 656,906 | -603,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113,884 | -642,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,173 | 549,460 |
| その他 | -305,084 | -4,271 |
| 小計 | 1,060,317 | 427,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,754 | 12,563 |
| 利息の支払額 | -46,591 | -43,926 |
| 法人税等の支払額 | -268,010 | -69,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,470 | 327,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,072 | -96,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,331 | -63,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -31,320 |
| その他 | 11,655 | -17,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,749 | -209,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -300,814 | -235,823 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,170 | -3,170 |
| 配当金の支払額 | -52,783 | -52,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,768 | -651,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,953 | -533,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,143,180 | 2,609,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
