高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626,585 | 897,214 |
| 減価償却費 | 421,250 | 392,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,144 | 200,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,907 | 55,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,562 | -16,458 |
| 支払利息 | 43,972 | 45,141 |
| 有形固定資産除却損 | 7,656 | 39,345 |
| 減損損失 | 336 | 2,420 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -603,645 | -1,749,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -642,392 | -538,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,460 | 1,171,474 |
| その他 | -4,271 | 24,837 |
| 小計 | 427,627 | 525,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,563 | 16,466 |
| 利息の支払額 | -43,926 | -47,310 |
| 法人税等の支払額 | -69,105 | -146,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,159 | 348,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,467 | -4,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,375 | -125,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,320 | -55,304 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13,500 |
| その他 | -17,841 | 9,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,004 | -188,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -914,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -145,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,084,118 |
| リース債務の返済による支出 | -235,823 | -190,747 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,170 | -3,170 |
| 配当金の支払額 | -52,783 | -61,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,777 | 169,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,622 | 328,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,609,558 | 2,938,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
