高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 897,214 | 1,299,983 |
| 減価償却費 | 392,571 | 334,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,095 | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,260 | 6,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,221 | -48,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,458 | -19,031 |
| 支払利息 | 45,043 | 42,451 |
| 社債利息 | 98 | 13,827 |
| 有形固定資産除却損 | 39,345 | 6,545 |
| 減損損失 | 2,420 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,749,486 | 535,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -538,366 | 458,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,171,474 | -1,415,835 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,810 | 212,654 |
| その他 | 22,026 | -78,049 |
| 小計 | 525,271 | 1,347,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,466 | 19,052 |
| 利息の支払額 | -47,310 | -56,032 |
| 法人税等の支払額 | -146,419 | -375,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,008 | 935,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,393 | -85,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,197 | -291,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,304 | -121,472 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,500 | － |
| その他 | 9,693 | 22,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,701 | -475,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -914,000 | -716,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -60,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,084,118 | 442,088 |
| リース債務の返済による支出 | -190,747 | -157,756 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,170 | -2,336 |
| 配当金の支払額 | -61,580 | -74,776 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,620 | -568,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,927 | -108,605 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,938,485 | 2,829,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
