高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,299,983 | 703,678 |
| 減価償却費 | 334,396 | 327,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -12,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,344 | -19,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,643 | -10,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,031 | -36,984 |
| 支払利息 | 42,451 | 38,366 |
| 社債利息 | 13,827 | 19,835 |
| 有形固定資産除却損 | 6,545 | 14,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -144,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,315 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 535,260 | 990,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 458,151 | 51,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,415,835 | -725,394 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 212,654 | 27,859 |
| その他 | -78,049 | -356,355 |
| 小計 | 1,347,834 | 893,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,052 | 36,869 |
| 利息の支払額 | -56,032 | -58,190 |
| 法人税等の支払額 | -375,243 | -288,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,611 | 583,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,480 | -105,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 173,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,051 | -141,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,472 | -315,552 |
| その他 | 22,607 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,396 | -389,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -716,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 社債の発行による収入 | 442,088 | － |
| リース債務の返済による支出 | -157,756 | -141,797 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,336 | -2,336 |
| 配当金の支払額 | -74,776 | -87,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,820 | -287,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,605 | -92,725 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,829,879 | 2,737,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
