高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -263,148 | -989,246 |
| 減価償却費 | 451,931 | 479,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,536 | -53,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,660 | 37,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,446 | -7,447 |
| 支払利息 | 53,096 | 44,826 |
| 有形固定資産除却損 | 2,868 | 3,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,219,595 | 1,918,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,212,850 | -1,346,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703,063 | 449,171 |
| その他 | -356,936 | -159,994 |
| 小計 | 157,170 | 376,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,431 | 7,429 |
| 利息の支払額 | -50,119 | -43,960 |
| 法人税等の支払額 | -29,089 | -90,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,392 | 249,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,027 | -3,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,279 | -446,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,941 | － |
| その他 | -1,565 | -29,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,814 | -478,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -701,000 | -17,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,900 | -77,700 |
| リース債務の返済による支出 | -261,162 | -307,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -109 |
| 配当金の支払額 | -43,995 | -43,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,344 | -97,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739,766 | -325,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,216,159 | 2,551,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
