高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -616,637 | -263,148 |
| 減価償却費 | 382,699 | 451,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,473 | -67,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -212,322 | 40,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,575 | -7,446 |
| 支払利息 | 57,208 | 53,096 |
| 有形固定資産除却損 | 2,433 | 2,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,447 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,749,279 | 2,219,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,552,422 | -1,212,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446,972 | -703,063 |
| その他 | 171,307 | -356,936 |
| 小計 | 357,023 | 157,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,575 | 7,431 |
| 利息の支払額 | -55,035 | -50,119 |
| 法人税等の支払額 | -29,606 | -29,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,956 | 85,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,988 | -13,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,673 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,413 | -53,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,220 | -1,941 |
| その他 | 11,336 | -1,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,612 | -69,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -407,300 | -701,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,900 | -48,900 |
| リース債務の返済による支出 | -220,776 | -261,162 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -286 |
| 配当金の支払額 | -26,975 | -43,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,951 | -755,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,607 | -739,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,464,157 | 2,216,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
