高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -682,963 | -616,637 |
| 減価償却費 | 320,092 | 382,699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,927 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,063 | -52,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -212,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,328 | -6,575 |
| 支払利息 | 63,521 | 57,208 |
| 有形固定資産除却損 | 811 | 2,433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,169,390 | 1,749,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,011,553 | -1,552,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,621 | 446,972 |
| その他 | -57,038 | 171,307 |
| 小計 | 696,303 | 357,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,328 | 6,575 |
| 利息の支払額 | -60,297 | -55,035 |
| 法人税等の支払額 | -22,082 | -29,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,251 | 278,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,986 | -62,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,673 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,716 | -58,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,742 | -11,220 |
| その他 | -3,657 | 11,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,102 | -85,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,000 | -407,300 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,600 | -76,900 |
| リース債務の返済による支出 | -179,062 | -220,776 |
| 配当金の支払額 | -26,975 | -26,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,637 | -631,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,511 | -438,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,725,456 | 2,464,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
