高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -677,650 | -682,963 |
| 減価償却費 | 262,251 | 320,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,678 | 26,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,356 | 14,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,777 | -148,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,197 | -6,328 |
| 支払利息 | 68,358 | 63,521 |
| 有形固定資産除却損 | 4,399 | 811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,766,302 | 2,169,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -850,663 | -1,011,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -741,806 | -140,621 |
| その他 | -127,275 | 91,602 |
| 小計 | 702,263 | 696,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,197 | 6,328 |
| 利息の支払額 | -71,486 | -60,297 |
| 法人税等の支払額 | -11,607 | -22,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,366 | 620,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,119 | -88,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,711 | -4,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,894 | -2,986 |
| その他 | 14,741 | -3,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,983 | -100,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,500 | -112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,000 | -76,600 |
| リース債務の返済による支出 | -104,462 | -179,062 |
| 配当金の支払額 | -26,964 | -26,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,926 | -294,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,455 | 225,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,965,577 | 2,372,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,372,033 | 2,725,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
