高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -614,723 | -677,650 |
| 減価償却費 | 256,869 | 262,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,156 | 23,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,973 | -15,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,766 | -2,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 693 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,377 | -7,197 |
| 支払利息 | 70,078 | 68,358 |
| 有形固定資産除却損 | 1,151 | 4,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,435,601 | 2,766,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,753,108 | -850,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394,842 | -741,806 |
| その他 | -149,413 | -127,275 |
| 小計 | 589,563 | 702,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,377 | 7,197 |
| 利息の支払額 | -73,356 | -71,486 |
| 法人税等の支払額 | -11,615 | -11,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,969 | 626,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,931 | -76,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,000 | -1,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,934 | -2,894 |
| その他 | 786 | 14,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,079 | -65,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245,000 | -78,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -44,000 |
| リース債務の返済による支出 | -93,375 | -104,462 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | － |
| 配当金の支払額 | -26,649 | -26,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,183 | -153,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,706 | 406,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,862,474 | 2,073,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,073,180 | 2,372,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
