高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -318,969 | -614,723 |
| 減価償却費 | 249,744 | 256,869 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,001 | 14,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,028 | -75,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,640 | 16,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,431 | -7,377 |
| 支払利息 | 69,173 | 70,078 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,399,958 | 2,435,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -950,418 | -1,753,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,004 | 394,842 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,983 | － |
| その他 | -37,062 | -149,413 |
| 小計 | 366,591 | 589,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,430 | 7,377 |
| 利息の支払額 | -69,238 | -73,356 |
| 法人税等の支払額 | -11,669 | -11,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,114 | 511,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,179 | -5,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,864 | -28,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,159 | -2,934 |
| その他 | -5,148 | 786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,351 | -36,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | -245,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,547 | -93,375 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -158 |
| 配当金の支払額 | － | -26,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,547 | -265,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,214 | 210,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380,448 | 1,472,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,472,663 | 2,073,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
