高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -996,427 | -318,969 |
| 減価償却費 | 248,416 | 249,744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,811 | -58,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,214 | -19,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,508 | 11,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,379 | -6,431 |
| 支払利息 | 65,919 | 69,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,075,232 | 1,399,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -757,650 | -950,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,831 | 18,004 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,983 |
| その他 | -318,559 | -37,062 |
| 小計 | -864,173 | 366,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,378 | 6,430 |
| 利息の支払額 | -55,075 | -69,238 |
| 法人税等の支払額 | -11,707 | -11,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -924,577 | 292,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,405 | -44,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -85,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,574 | -5,159 |
| その他 | 17,292 | -5,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,817 | -140,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | -14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,609 | -45,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,859 | -59,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,369,254 | 92,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,346,535 | 977,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,281 | 1,472,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
