高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -989,246 | -862,435 |
| 減価償却費 | 479,620 | 502,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,213 | 43,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,715 | 46,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,447 | -7,633 |
| 支払利息 | 44,826 | 40,387 |
| 有形固定資産除却損 | 3,066 | 5,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,918,806 | 2,469,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,346,514 | -1,345,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449,171 | -424,298 |
| その他 | -159,994 | -299,243 |
| 小計 | 376,790 | 168,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,429 | 7,632 |
| 利息の支払額 | -43,960 | -40,401 |
| 法人税等の支払額 | -90,334 | -49,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,923 | 86,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,069 | -3,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,347 | -110,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,898 |
| その他 | -29,087 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,504 | -111,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,500 | -670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,700 | -81,000 |
| リース債務の返済による支出 | -307,877 | -298,545 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -89 |
| 配当金の支払額 | -43,988 | -43,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,175 | -943,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,756 | -969,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,551,464 | 2,229,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
