高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -862,435 | -629,480 |
| 減価償却費 | 502,083 | 526,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,311 | 39,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,353 | 1,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,633 | -7,935 |
| 支払利息 | 40,387 | 39,287 |
| 有形固定資産除却損 | 5,813 | 326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,469,225 | 2,253,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,345,019 | -1,950,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424,298 | 415,157 |
| その他 | -299,243 | -213,621 |
| 小計 | 168,544 | 474,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,632 | 7,936 |
| 利息の支払額 | -40,401 | -39,398 |
| 法人税等の支払額 | -49,290 | -79,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,485 | 363,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,107 | -3,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,812 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,555 | -38,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,898 | -19,856 |
| その他 | -124 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,873 | -61,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -670,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,000 | -215,000 |
| リース債務の返済による支出 | -298,545 | -308,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -43,987 | -43,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943,621 | -777,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -969,009 | -474,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,229,976 | 2,235,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
