高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -492,727 | -345,916 |
| 減価償却費 | 145,598 | 165,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,843 | 97,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,307 | 25,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,029 | -4,069 |
| 支払利息 | 16,105 | 14,351 |
| 有形固定資産除却損 | 2,540 | 4,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,915,140 | 1,796,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,338 | -270,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372,816 | -514,777 |
| その他 | -76,342 | -206,277 |
| 小計 | 830,281 | 762,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,028 | 4,068 |
| 利息の支払額 | -14,866 | -14,553 |
| 法人税等の支払額 | -84,103 | -44,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,339 | 706,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -977 | -980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,557 | -41,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,124 |
| その他 | 3,217 | -6,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,317 | -41,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235,000 | -440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,700 | -23,000 |
| リース債務の返済による支出 | -103,496 | -106,561 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | -43,988 | -43,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,185 | -613,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,837 | 52,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194,058 | 3,251,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
