高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -253,608 | -492,727 |
| 減価償却費 | 130,968 | 145,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,365 | 103,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,305 | 10,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,067 | -4,029 |
| 支払利息 | 19,173 | 16,105 |
| 有形固定資産除却損 | 1,217 | 2,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,767,721 | 1,915,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,370 | -417,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,856 | -372,816 |
| その他 | -329,574 | -76,342 |
| 小計 | 575,275 | 830,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,067 | 4,028 |
| 利息の支払額 | -17,933 | -14,866 |
| 法人税等の支払額 | -22,325 | -84,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,084 | 735,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -975 | -977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,679 | -6,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,455 | － |
| その他 | -391 | 3,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,502 | -4,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358,500 | -235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,300 | -31,700 |
| リース債務の返済による支出 | -86,456 | -103,496 |
| 配当金の支払額 | -43,995 | -43,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,251 | -414,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,330 | 316,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,967,257 | 3,194,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
